Lieu : Settat
Secteur : Industriel
ERP : SAP
Nous recrutons, pour le compte de notre client, une grande société, opérant dans le secteur industriel, un(e) Responsable Trésorerie, rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier.
Pourquoi rejoindre notre client ?
Un environnement stimulant et structuré.
Une exposition internationale au sein d’un groupe en pleine évolution.
Des perspectives d’évolution au sein de la direction financière.
Vous aurez pour mission d’assurer la gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie, l’optimisation des flux financiers, et le pilotage des relations bancaires et placements.
Charger et contrôler les relevés bancaires sur SAP (MT940 / RSA / manuel).
Vérifier et corriger les soldes bancaires (FF7A).
Gérer les placements sur SICAV et proposer des DAT selon la trésorerie prévisionnelle.
Contrôler les produits financiers à l’échéance et assurer la bonne gestion des intérêts.
Élaborer et transmettre la situation de trésorerie quotidienne et prévisionnelle.
Préparer et exécuter les paiements (virements, chèques, fournisseurs locaux et étrangers).
Assurer les achats et ventes de devises en coordination avec les salles de marché.
Gérer les remises confirming, dépôts de chèques et effets, ainsi que le suivi des impayés.
Réaliser les rapprochements bancaires et comptabiliser les mouvements de trésorerie, SICAV, DAT, produits financiers, et différences de change.
Vérifier et enregistrer les commissions bancaires.
Préparer les reportings financiers corporate (“Financial Situation Re-estimate”, “Net Financial Situation Flash”).
Élaborer les prévisions de trésorerie sur la base des budgets d’encaissements et de décaissements.
Assurer la communication et la coordination avec les banques et le corporate pour toutes les opérations liées à la trésorerie.
Bac+5 en Finance, Comptabilité, ou Gestion Financière
5 ans minimum d’expérience dans un poste similaire, idéalement dans un environnement industriel ou multinational
Maîtrise de SAP et Excel avancé
Bonne connaissance des instruments financiers (SICAV, DAT, opérations de change)
Français courant, Anglais professionnel (oral et écrit)
Excellente maîtrise de la comptabilité de trésorerie et du reporting financier
Rigueur, sens du détail et fiabilité
Capacité d’analyse et réactivité
Esprit d’équipe et bon relationnel