Pour le compte de notre client, acteur du secteur de l’industrie agroalimentaire, nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie afin d’assurer le pilotage quotidien de la trésorerie et d’optimiser la gestion des flux financiers de l’entreprise.
Rattaché(e) à la Direction Financière, vous serez un acteur clé dans la sécurisation des flux, le suivi des liquidités et la gestion des relations bancaires.
1. Pilotage quotidien de la trésorerie :
Suivre quotidiennement les positions bancaires et la disponibilité des liquidités
Contrôler les encaissements et décaissements
Assurer l’équilibrage des comptes bancaires
Veiller à la sécurisation des flux financiers.
2. Prévisions et pilotage des flux :
Élaborer les prévisions de trésorerie
Mettre à jour les prévisions et analyser les écarts
Anticiper les besoins et excédents de trésorerie
Proposer les actions nécessaires à l’optimisation des liquidités.
3. Paiements & financements :
Superviser les règlements fournisseurs
Suivre les échéanciers de paiement
Gérer et suivre les financements bancaires
Assurer le suivi des engagements et opérations bancaires.
4. Relations bancaires & optimisation :
Assurer la gestion quotidienne des relations avec les banques
Négocier et optimiser les conditions bancaires
Suivre les frais et commissions bancaires
Identifier les leviers d’optimisation des coûts financiers.
Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas limitative
• Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou formation équivalente
• 5 ans d’expérience minimum en trésorerie, idéalement dans un environnement industriel
• Bonne maîtrise des mécanismes de trésorerie, des opérations bancaires et du financement
• Maîtrise avancée d’Excel et bonne connaissance d’un ERP
• Solides capacités d’analyse et de synthèse
• Expérience en management d’équipe
• Rigueur, organisation et sens des responsabilités
• Autonomie, réactivité et aisance dans la gestion des relations bancaires