Lieu : Had Soualem
Secteur : Industrie Agroalimentaire
ERP : SAP
Nous recrutons, pour le compte de notre client, filiale d’un grand groupe opérant dans l’industrie agroalimentaire (CA : 300 MDH – Effectif : 140 collaborateurs), un(e) Chargé(e) de Trésorerie & Risque Client.
Le poste est rattaché hiérarchiquement au Responsable Administratif et Financier et fonctionnellement au Responsable Trésorerie Groupe.
Dans ce cadre, le profil aura pour mission d’assurer la gestion quotidienne des flux financiers, la fiabilité des prévisions de trésorerie, ainsi que l’évaluation du risque client. Il travaillera en étroite coordination avec le Responsable Trésorerie Groupe pour les validations liées aux placements, financements et au cash pooling.
Contribuer à la consolidation et à l’analyse des reportings financiers mensuels et trimestriels
Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie
Suivre quotidiennement les encaissements et décaissements
Analyser le risque client et gérer les limites de crédit
Analyser les positions bancaires et gérer les relations avec les partenaires financiers
Participer au cash pooling et à la préparation des dossiers de placements/financements
Assurer le suivi des échéances clients et fournisseurs
Utiliser SAP pour le suivi et l’analyse des flux financiers
Participer à l’amélioration continue des processus internes et des reportings
Réaliser les rapprochements bancaires journaliers
Effectuer le calibrage des comptes de trésorerie
Contribuer à la constitution des dossiers et contrats de financement
Formation Bac+5 en Finance, Comptabilité ou Gestion
Minimum 2 ans d’expérience en gestion de trésorerie, idéalement dans un secteur similaire
Bonne maîtrise d’Excel et de l’ERP SAP
Forte capacité d’analyse, rigueur et sens du détail
Réactivité et gestion des priorités dans un environnement exigeant
Discrétion, sens de la confidentialité et bonne communication