📍 Poste basé à proximité de Kénitra
🏭 Secteur : Industrie Agroalimentaire
Nous recrutons, pour le compte de notre client, un acteur national de référence dans l’industrie agroalimentaire, un(e) Trésorier Banque.
Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’un projet stratégique de renforcement de la direction financière, visant à accompagner la croissance de l’entreprise et à structurer ses processus financiers.
Sa mission principale consiste à assurer la saisie fiable, la sécurité et la bonne gestion des flux financiers et valeurs.
1. Encaissements :
Communication des avis de crédit de type (virement, versement) au service commercial pour saisie des règlements sur le système d’information commercial
2. Décaissement :
Préparation et émissions des ordres des paiements fournisseurs selon l’échéancier communiqué (Virement, cheque, effets ….)
Remise des règlements aux fournisseurs et tiers
Suivi des valeurs émises jusqu'au débit du compte
Préparation et gestion des dossiers de refinancement, cautions …
3. Optimisation :
Présentation chaque jour des positions bancaires
Equilibrage des comptes en fonction de la politique de la société
Contrôle et Optimisation des frais bancaires
Négociation du taux de change au niveau de la salle de marché
Gestion des relations avec les banques
4. Livrables :
Rapprochement et situation bancaire journalière par banque
Contrôle de la saisie des avis de crédit sur le système d’information commercial par le fichier de contrôle « Annexe TB01 »
Suivi de la négociation du taux de change « Annexe TB02 »
Prévision hebdomadaire de la trésorerie banque glissante sur trois mois
5. Générale :
De manière générale assurer toute opération confiée par la direction financière
Bac+3 en finance / comptabilité
3 ans minimum d’expérience dans un poste similaire
Maîtrise de la comptabilité générale
Maîtrise d’Excel (avancé) et de l’ERP interne de l’entreprise
Sens de l’organisation
Sens de responsabilité et de Rigueur
Sens du contrôle et du détail
Très bon relationnel
Confidentialité