Trésorier Comptable – BTP/VRD

Vous serez hiérarchiquement et fonctionnellement rattachés au Directeur Général. Vous prenez en charge l’ensemble des missions suivantes :

Volet trésorerie :

• Saisir, analyser et suivre les flux de trésorerie (encaissements et décaissements)

• Gérer la caisse et mettre à jour la documentation des flux et des soldes de trésorerie

• Analyser les positions bancaires et préparer un état quotidien de rapprochement bancaire

• Produire et actualiser le budget de trésorerie en collaboration avec la direction générale

• Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés

• Gérer les relations bancaires et contrôler le respect des clauses contractuelles

• Et toute opération relevant de trésorerie

Volet comptabilité :

• Assurer la tenue des écritures comptables

• Analyser et lettrer les différents comptes comptables

• Etablir le rapprochement bancaire

• Classer et assurer l’archivage des documents comptables

• Contribuer à la préparation des déclarations fiscales et sociales

• Coordonner et faire le suivi avec le cabinet comptable externe

• Participer aux travaux d'arrêtés de comptes en collaboration avec l’expert-comptable

Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas limitative