Poste basé à proximité de Kénitra l Secteur : Industrie Agroalimentaire l ERP : Sage 100
Nous recrutons, pour le compte de notre client, un acteur national de référence dans l’industrie agroalimentaire, basé à Kénitra, un(e) Responsable Trésorerie.
Ce poste stratégique s’inscrit dans une dynamique de structuration, d’optimisation des flux financiers et d’accompagnement de la croissance.
Le/la Responsable Trésorerie encadrera une équipe de 4 collaborateurs et assurera le pilotage global des opérations de trésorerie.
Pilotage & Management
• Encadrer, organiser et superviser l’équipe trésorerie (4 personnes)
• Structurer les processus, renforcer le contrôle interne
• Garantir la fiabilité et la sécurisation des flux financiers
Gestion des encaissements & décaissements
• Supervision des encaissements clients et communication avec le service commercial
• Validation et supervision des paiements fournisseurs (virements, chèques, effets…)
• Suivi des échéanciers et sécurisation des règlements
• Gestion des cautions, refinancements et engagements bancaires
Gestion quotidienne de la trésorerie
• Suivi et présentation des positions bancaires journalières
• Équilibrage des comptes selon la politique financière
• Rapprochements bancaires quotidiens
• Prévision de trésorerie glissante sur 3 mois
Optimisation & Relations bancaires
• Gestion et négociation des relations bancaires
• Optimisation des frais bancaires
• Négociation des taux de change avec la salle des marchés
• Proposition d’amélioration continue des outils et processus
Bac+5 en Finance, Comptabilité ou Gestion
5 ans minimum d’expérience en trésorerie, idéalement en environnement industriel structuré
Expérience en management d’équipe
Solide maîtrise de la comptabilité et des mécanismes bancaires
Excellente maîtrise d’Excel (niveau avancé) et ERP
Capacité d’analyse, rigueur et forte culture contrôle interne
Leadership, sens des responsabilités et confidentialité