Rejoignez un leader de la distribution automobile à Casablanca ! Nous recrutons en urgence un Comptable Trésorerie pour notre client, basé dans la zone industrielle Sapino.
Avec un effectif de plus de 100 collaborateurs, un chiffre d'affaires de plus de 300 MMAD et un système d'information intégré Sage X3, notre client offre des opportunités de développement de carrière.
Vous serez hiérarchiquement et fonctionnellement rattachés à la Directrice Administrative et Financière.
Vous prenez en charge l’ensemble des missions suivantes :
Gestion de la trésorerie et des flux financiers :
Suivi quotidien des soldes bancaires et prévisions de trésorerie.
Optimisation des placements de trésorerie et gestion des financements à court terme.
Mise en place et suivi des outils de gestion de trésorerie
Suivi des encaissements et des décaissements.
Gestion des relations avec les banques et négociation des conditions bancaires.
Gestion des risques financiers :
Identification et gestion des risques de change, taux d’intérêt et liquidité.
Mise en place de couvertures financières si nécessaire.
Contrôle et suivi des engagements financiers de l’entreprise.
Contrôle et reporting :
Élaboration de reportings de trésorerie et d’analyses financières périodiques.
Suivi des indicateurs clés de performance financière.
Participation à la clôture comptable en lien avec les équipes comptables et financières
Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas limitative
3 à 5 ans minimum en gestion de trésorerie, en finance d’entreprise ou en banque
Maitrise d’Excel et l'ERP Sage X3
Formation type Bac+5 en finance, comptabilité, gestion ou équivalent (Master, MBA)
Sens aigu de l’organisation et rigueur
Respect de la charte de confidentialité
Résident à Deroua, Berrechid, Nouaceur, Bouskoura…